При написании статьи, автор вдохновлялся мыслями из данной книги. Рекомендована к прочтению всем, кому интересена прибыльная торговля акциями.
Инвестиционная стратегия, которая ищет изменения краткосрочного тренда данного актива. Она предполагает мониторинг актива в течение нескольких временных рамок, таких как от одного дня до одного часа или от одного часа до пяти минут. Наблюдая за краткосрочными тенденциями актива, трейдеры затем могут определить возможности для входа в позиции / выхода из них. Они обычно ищут внезапные и резкие изменения в движении цен как признак импульса, а затем совершают свои сделки соответствующим образом. Хотя несколько интервалов могут быть полезны для выполнения определенных стратегий, важно знать о том, как разные интервалы графиков могут влиять на торговые решения.
Различные временные рамки могут влиять на торговые решения несколькими способами. Например, длительные таймфреймы обеспечивают лучшее общее представление о рынке, в то время как маленькие промежутки дают детальное представление о движении цен. Длинные таймфреймы лучше подходят для выявления тенденций, в то время как короткие таймфреймы можно использовать для определения точек входа / выхода. Кроме того, различные интервалы графиков могут использоваться для определения потенциальных условий перекупленности / перепроданности. Например, трейдер может посмотреть длительный временной период, чтобы определить направление, а затем использовать маленький таймфрейм для определения потенциальных условий перекупленности / перепроданности. Используя несколько таймфреймов, трейдеры могут лучше понимать рынок, а также принимать обоснованные торговые решения.
1. Сигналы прорыва. Сигнал на прорыв генерируется, когда рынок движется выше или ниже определенного ценового уровня, указывая потенциальное изменение тренда.
2. Подтверждение направления. Трейдеры будут стремиться подтвердить направление тренда, либо вверх, либо вниз, как признак продолжения импульса.
3. Сигналы разворота. Сигналы разворота указывают, что текущее направление может находиться в процессе разворота, что может побудить трейдеров войти в сделку в противоположном направлении.
4. Уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления могут дать представление о том, когда тренд может развернуться вспять или продолжиться.
5. Модели свечей. Модели свечей могут предоставлять точные указания изменения направления и могут выступать в качестве дополнительных уровней поддержки или сопротивления на рынках.
Лучший способ открывать позицию по импульсной стратегии нескольких таймфреймов - это дождаться, пока импульс сместится в нужном вам направлении. Это означает ожидание тренда на более высоком временном промежутке (долгосрочном), который покажет улучшение динамики базового актива, прежде чем открывать позицию на низком интервале графика (краткосрочном). Это позволит вам воспользоваться преимуществом изменения импульса, а также потенциально увеличить шансы успеха.
1. Используйте индикаторы тренда, такие как скользящие средние, для определения направления по нескольким таймфреймам.
2. Определите основную тенденцию, просмотрев более длительный временной интервал.
3. Определите импульс короткого временного графика.
4. Если тренд длительного интервала графика восходящий, то ищите возможности для покупки на коротком таймфрейме. Открывайте длинную позицию, когда краткосрочный таймфрейм демонстрирует бычье направление, то есть его цена выше Moving Average или другого индикатора тренда.
5. Если тренд длительного промежутка графика нисходящий, то ищите возможности для продажи на коротком временном интервале. Короткие позиции следует открывать, когда краткосрочный график демонстрирует медвежье направление, то есть его цена ниже Moving Average или другого индикатора тренда.
6. Используйте осцилляторы и индикаторы импульса для определения потенциальных условий перекупленности / перепроданности.
7. Используйте стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками. Устанавливайте стоп-лоссы по самому последнему минимуму колебания при открытии длинной позиции и по самому последнему максимуму колебания при открытии короткой позиции.
8. Используйте трейлинг-стопы для фиксации прибыли.
9. Используйте определение размера позиции для управления риском. Размер позиции должен определяться волатильностью ценной бумаги и толерантностью инвестора к риску.
10. Следите за рынками, чтобы знать последние новости и тенденций.
Основными индикаторами, используемыми стратегией моментума множественных графиков, являются скользящие средние, осцилляторы, индикаторы импульса. Moving Average помогают определить направление рынка, в то время как осцилляторы / индикаторы импульса помогают определить потенциальные условия перекупленности / перепроданности. Подход основан на идее, что если движение длинного временного промежутка повышательное, то импульс короткого промежутка также должен быть повышательным. И наоборот, если тренд длинного интервала графика нисходящий, то импульс короткого временного промежутка также должен быть нисходящим.
Скользящие средние являются важным инструментом стратегии моментум нескольких таймфреймов. Они помогают определить тенденцию рынка путем усреднения колебаний цен. Чтобы использовать скользящие средние в стратегии моментум нескольких таймфреймов, вам необходимо определить основное направление, просмотрев длительный промежуток. Затем вы можете искать возможности покупки на коротком временном промежутке, если тренд длительного интервала графика повышательный, или возможности продажи на коротком временном промежутке, если тренд длительного интервала графика понижательный.
Точкой входа для скользящих средних стратегии моментум нескольких таймфреймов является пересечение Moving Average. Пересечение происходит, когда более короткая скользящая средняя пересекается выше или ниже более длинной скользящей средней. Сигнал покупки генерируется, когда более короткая Moving Average пересекается выше длинной Moving Average, а сигнал продажи генерируется, когда короткая Moving Average пересекается ниже длинной Moving Average. Чтобы использовать скользящие средние в стратегии momentum на нескольких таймфреймах, вам необходимо определить основной тренд, просмотрев длительный период графика. Кроме того, вы можете использовать осцилляторы и индикаторы импульса для определения потенциальных условий перекупленности / перепроданности.
Лучшим осциллятором для использования в стратегии моментум нескольких таймфреймов является индекс относительной силы (RSI). RSI - это осциллятор импульса, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Он используется для определения потенциальных условий перекупленности / перепроданности на рынке. Чтобы использовать RSI в стратегии моментум нескольких временных интервалах, вам необходимо определить основной тренд, взглянув на более длительный интервал. Затем вы можете искать возможности покупки на коротком интервале графика, если RSI ниже 30, или возможности продажи на коротком временном интервале, если RSI выше 70.
Индекс относительной силы (RSI) - популярный технический индикатор, используемый в импульсной торговле, который помогает трейдерам определять как перекупленность, так и перепроданность рыночных условий. Чтобы использовать RSI в импульсной стратегии на нескольких графиках, трейдеры будут ориентироваться на более длительный график для определения общего направления тренда (в идеале на более высокий интервал, чем тот, на котором вы торгуете). Например, если более длительный интервал показывает восходящий тренд, то трейдеры могут искать торговые сигналы на более коротких промежутках. В частности, они будут ожидать, что RSI войдет в уровни перепроданности (<30) в более коротких интервалах графиков для сигналов на покупку и уровни перекупленности (>70) для сигналов на продажу.
Трейдеры определяют тренд на каждом временном промежутке, анализируя RSI. Если RSI находится выше 70, то это указывает на состояние перекупленности, а если он ниже 30, то это указывает на состояние перепроданности. Если тренд повышательный на высоких таймфреймах (таких как дневной или недельный), но понижательный на низких таймфреймах (таких как часовой или 15-минутный), то это может быть сигналом для входа в длинную позицию. С другой стороны, если тренд нисходящий на старших таймфреймах, но восходящий на младших, то это может быть сигналом для входа в короткую позицию.
Как только сделка заключена, трейдеры могут использовать RSI для управления своими позициями. Если RSI начнет возвращаться к своим экстремумам (выше 70 или ниже 30), то это может указывать, что пришло время закрывать сделку.
В целом, использование RSI несколькими временными интервалами может помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода для своих сделок, а также предоставить рекомендации по управлению этими позициями.
“Вы научитесь оценивать бизнес и инвестпроекты, строить финансовые модели, составлять бизнес-планы и презентовать данные инвесторам. Сможете стать востребованным специалистом в развивающейся сфере.”
“Вы научитесь торговать на финансовых рынках и контролировать риски. Создадите собственную стратегию торговли и сможете совершать обдуманные сделки.”
“Вы узнаете, как грамотно инвестировать деньги. Научитесь составлять инвестиционный портфель с нуля. Поймёте, как зарабатывать на вложениях в ценные бумаги.”
Узнайте про UX/UI-дизайн - что это такое, чем отличается и как стать UX UI дизайнером.
Узнайте, что такое маркетинговые исследования, как их проводить, какие бывают маркетинговые исследования и их проблемы.
Узнайте, что такое сегментация, как сегментировать клиентов, а также какие способы сегментации существуют.